Goldman sammelt 11,7 Mrd. Dollar ein

Die Alternatives-Sparte der US-Bank schließt ihren neunten Buyout-Jahrgang ab und baut zugleich eine eigenständige Asien-Strategie auf. Das verwaltete Vermögen soll bis 2030 auf 750 Mrd. Dollar steigen.

Milliardenschwere Fondsaufnahme

Goldman Sachs Alternatives hat für seine jüngste Fondsgeneration insgesamt 11,7 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Den größten Teil steuert der Flaggschifffonds West Street Capital Partners IX mit 9,6 Milliarden Dollar bei, der neunte Jahrgang der Buyout-Strategie von Goldman Sachs. Hinzu kommen 1,6 Milliarden Dollar für die Asien-Strategie West Street Asia Equity Partners I sowie 500 Millionen Dollar für Co-Investment-Vehikel. Institutionelle Anleger und vermögende Privatpersonen aus Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten beteiligten sich an WSCP IX, darunter auch Goldman Sachs selbst. Zum Portfolio zählen bereits das Cybersecurity-Prüfunternehmen Schellman, der Medizintechnik-Hersteller Numantec und die Sportagentur Excel Sports Management. Mehr als ein Drittel des Kapitals sei laut Co-Private-Equity-Chef Michael Bruun bereits investiert, der Einsatz erfolge über vier bis viereinhalb Jahre.

Fokus auf Mid-Market und Wachstumsziele

Nach Angaben Bruuns prüft das Team laufend Unternehmen mit Bewertungen zwischen 500 Millionen und rund 2 bis 3 Milliarden Dollar, die Haltedauer soll dabei vier bis fünf Jahre betragen. "Wir müssen in diesem Zeitraum Wertschöpfung sehen und einen Exit ermöglichen", so Bruun. Daneben treibt Goldman Sachs Alternatives eine eigenständige pan-asiatische Strategie voran, die sich auf Mehrheitsübernahmen im Mid-Market-Segment sowie gezielte Wachstumsinvestitionen in der Region konzentriert. Insgesamt verwaltete die Alternatives-Sparte zum 30. Juni ein Vermögen von 459 Milliarden Dollar, bis Ende 2030 soll dieser Wert auf 750 Milliarden Dollar wachsen.